商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -17,583 | -10,100 |
| 減価償却費 | 41,690 | 45,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,139 | 7,452 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,065 | -1,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,504 | -2,438 |
| 支払利息 | 5,567 | 6,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | 160 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,357 | -2,171 |
| 為替差損益（△は益） | 1,233 | 2,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,545 | 2,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | -11,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,099 | 1,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,458 | 4,209 |
| その他 | -3,549 | -4,886 |
| 小計 | 14,636 | 36,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,690 | 5,188 |
| 利息の支払額 | -5,365 | -6,584 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,118 | 5,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,156 | 40,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 604 | 292 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,523 | -99,071 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24,035 | 31,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859 | -898 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 326 | 470 |
| 長期貸付けによる支出 | -921 | -4,153 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,004 | 734 |
| その他 | -1,236 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,570 | -70,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -87 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,011 | -8,708 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -16,000 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 133,154 | 120,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,575 | -42,478 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,057 | -4,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 15 |
| 配当金の支払額 | -6,013 | -3,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -380 | -2,082 |
| その他 | -402 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,625 | 102,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -501 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,397 | 72,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,477 | 81,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,874 | 155,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
