四半期報告書
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- 2012年11月14日 10:25
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連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -17,583 | -10,100 |
減価償却費 | 41,690 | 45,201 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,139 | 7,452 |
引当金の増減額(△は減少) | -4,065 | -1,208 |
受取利息及び受取配当金 | -2,504 | -2,438 |
支払利息 | 5,567 | 6,123 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -224 | 160 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -2,357 | -2,171 |
為替差損益(△は益) | 1,233 | 2,375 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,545 | 2,243 |
売上債権の増減額(△は増加) | 394 | -11,985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,099 | 1,820 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,458 | 4,209 |
その他 | -3,549 | -4,886 |
小計 | 14,636 | 36,796 |
利息及び配当金の受取額 | 5,690 | 5,188 |
利息の支払額 | -5,365 | -6,584 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -29,118 | 5,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,156 | 40,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 604 | 292 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,523 | -99,071 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24,035 | 31,885 |
投資有価証券の取得による支出 | -859 | -898 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 326 | 470 |
長期貸付けによる支出 | -921 | -4,153 |
長期貸付金の回収による収入 | 7,004 | 734 |
その他 | -1,236 | 704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,570 | -70,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期社債の純増減額(△は減少) | -87 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,011 | -8,708 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -16,000 | -1,500 |
長期借入れによる収入 | 133,154 | 120,106 |
長期借入金の返済による支出 | -38,575 | -42,478 |
社債の発行による収入 | 30,000 | 45,000 |
社債の償還による支出 | -5,057 | -4,313 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 18 | 15 |
配当金の支払額 | -6,013 | -3,040 |
少数株主への配当金の支払額 | -380 | -2,082 |
その他 | -402 | -722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,625 | 102,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -501 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,397 | 72,716 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,477 | 81,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,874 | 155,553 |