キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年6月30日	自 2013年4月1日至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-5,811	15,942
減価償却費	22,566	21,629
投資有価証券評価損益（△は益）	4,321	－
引当金の増減額（△は減少）	-928	-1,298
受取利息及び受取配当金	-1,883	-3,484
支払利息	3,176	3,235
投資有価証券売却損益（△は益）	16	-618
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,702	-112
為替差損益（△は益）	1,157	399
持分法による投資損益（△は益）	1,289	1,842
売上債権の増減額（△は増加）	-6,533	7,335
たな卸資産の増減額（△は増加）	245	3,057
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,057	-9,618
その他	-2,595	-7,535
小計	7,664	30,773
利息及び配当金の受取額	3,403	4,503
利息の支払額	-4,113	-3,896
法人税等の支払額	-5,756	-5,930
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,198	25,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入	36	2,870
有形及び無形固定資産の取得による支出	-63,803	-44,193
有形及び無形固定資産の売却による収入	14,093	26,868
投資有価証券の取得による支出	-818	-15,911
短期貸付金の純増減額（△は増加）	529	-115
長期貸付けによる支出	-4,162	-3,090
長期貸付金の回収による収入	408	338
その他	-217	118
投資活動によるキャッシュ・フロー	-53,934	-33,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-12,370	1,176
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-500	500
長期借入れによる収入	72,647	40,587
長期借入金の返済による支出	-19,072	-46,266
自己株式の取得による支出	-2	-6
自己株式の売却による収入	6	5
配当金の支払額	-2,995	-1
少数株主への配当金の支払額	-435	-450
その他	-318	-468
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,958	-4,925
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,706	3,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,070	-8,854
現金及び現金同等物の期首残高	82,837	68,766
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,766	191,781

9104 商船三井

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