商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -10,100 | 28,257 |
| 減価償却費 | 45,201 | 42,265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,452 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -2,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,438 | -4,612 |
| 支払利息 | 6,123 | 6,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 160 | -741 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,171 | -1,962 |
| 為替差損益（△は益） | 2,375 | -4,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,243 | 2,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,985 | 2,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,820 | 1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,209 | -3,054 |
| その他 | -4,886 | -8,373 |
| 小計 | 36,796 | 56,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,188 | 6,450 |
| 利息の支払額 | -6,584 | -6,937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,081 | -2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,481 | 53,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 292 | 3,011 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -99,071 | -83,848 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,885 | 50,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -19,285 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 470 | -351 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,153 | -6,293 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 734 | 809 |
| その他 | 704 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,035 | -54,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,708 | -2,546 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,500 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,106 | 70,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,478 | -74,275 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,313 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 8 |
| 配当金の支払額 | -3,040 | -12 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,082 | -651 |
| その他 | -722 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,268 | -9,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,716 | -4,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,837 | 155,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,553 | 195,655 |
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