四半期報告書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:02
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- 四半期報告書
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -10,100 | 28,257 |
減価償却費 | 45,201 | 42,265 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,452 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -1,208 | -2,937 |
受取利息及び受取配当金 | -2,438 | -4,612 |
支払利息 | 6,123 | 6,399 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 160 | -741 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -2,171 | -1,962 |
為替差損益(△は益) | 2,375 | -4,962 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,243 | 2,540 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,985 | 2,582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,820 | 1,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,209 | -3,054 |
その他 | -4,886 | -8,373 |
小計 | 36,796 | 56,793 |
利息及び配当金の受取額 | 5,188 | 6,450 |
利息の支払額 | -6,584 | -6,937 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,081 | -2,502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,481 | 53,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 292 | 3,011 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -99,071 | -83,848 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,885 | 50,873 |
投資有価証券の取得による支出 | -898 | -19,285 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 470 | -351 |
長期貸付けによる支出 | -4,153 | -6,293 |
長期貸付金の回収による収入 | 734 | 809 |
その他 | 704 | 427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,035 | -54,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,708 | -2,546 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,500 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 120,106 | 70,903 |
長期借入金の返済による支出 | -42,478 | -74,275 |
社債の発行による収入 | 45,000 | - |
社債の償還による支出 | -4,313 | - |
自己株式の取得による支出 | -6 | -23 |
自己株式の売却による収入 | 15 | 8 |
配当金の支払額 | -3,040 | -12 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,082 | -651 |
その他 | -722 | -881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,268 | -9,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5,352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,716 | -4,980 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82,837 | 155,553 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,553 | 195,655 |