四半期報告書
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- 2015年11月13日 11:44
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,884 | 8,607 |
| 減価償却費 | 40,904 | 46,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -728 | -4,364 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -439 | -1,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -759 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,955 | -5,135 |
| 支払利息 | 5,946 | 7,035 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,245 | -7,145 |
| 関係会社株式評価損 | － | 26,228 |
| 為替差損益（△は益） | -4,593 | -13,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,377 | 16,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,014 | 9,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,373 | -19,942 |
| その他 | -13,309 | -4,514 |
| 小計 | 32,613 | 57,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,086 | 6,338 |
| 利息の支払額 | -7,018 | -6,790 |
| 法人税等の支払額 | -9,391 | -7,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,289 | 49,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,595 | -1,484 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,846 | -66,114 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,878 | 43,057 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -324 | 1,061 |
| 長期貸付けによる支出 | -22,153 | -23,402 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,274 | 38,669 |
| その他 | 872 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,847 | -7,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,088 | 5,958 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,289 | 62,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,954 | -93,610 |
| 社債の発行による収入 | 80,280 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 18 |
| 配当金の支払額 | -3,590 | -4,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,213 | -600 |
| その他 | -704 | -4,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,706 | -53,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,106 | -11,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,830 | 117,027 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810 | － |