川崎汽船（9107）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -77億2300万
- 2009年3月31日
- -58億5200万
- 2009年12月31日
- 13億1700万
- 2010年3月31日
- -8億9500万
- 2010年6月30日 -0.11%
- -8億9600万
- 2010年9月30日 -374.44%
- -42億5100万
- 2010年12月31日 -21.95%
- -51億8400万
- 2011年3月31日
- -27億300万
- 2011年6月30日
- -7億3800万
- 2011年9月30日
- 1億5300万
- 2011年12月31日 +926.8%
- 15億7100万
- 2012年3月31日 -64.16%
- 5億6300万
- 2012年6月30日 -77.8%
- 1億2500万
- 2012年9月30日
- -1億700万
- 2012年12月31日
- 4億9600万
- 2013年3月31日
- -12億8300万
- 2013年6月30日 -4.05%
- -13億3500万
- 2013年9月30日 -15.51%
- -15億4200万
- 2013年12月31日 -41.37%
- -21億8000万
- 2014年3月31日 -44.77%
- -31億5600万
- 2014年6月30日
- 3億8800万
- 2014年9月30日 -81.96%
- 7000万
- 2014年12月31日
- -6億6100万
- 2015年3月31日 -39.18%
- -9億2000万
- 2015年6月30日
- -800万
- 2015年9月30日
- 12億5700万
- 2015年12月31日 -27.68%
- 9億900万
- 2016年3月31日 -94.39%
- 5100万
- 2016年6月30日
- -6億300万
- 2016年9月30日 -7.13%
- -6億4600万
- 2016年12月31日 -34.52%
- -8億6900万
- 2017年3月31日
- -6億1300万
- 2017年6月30日
- -4億2900万
- 2017年9月30日 -11.19%
- -4億7700万
- 2017年12月31日 -33.75%
- -6億3800万
- 2018年3月31日
- -4億5300万
- 2018年6月30日
- -4億5100万
- 2018年9月30日
- 501億3600万
- 2018年12月31日 +0.11%
- 501億8900万
- 2019年3月31日 -22.9%
- 386億9600万
- 2019年9月30日
- -332億2500万
- 2020年3月31日 -9.53%
- -363億9000万
- 2020年9月30日
- 446億3600万
- 2021年3月31日
- -9億2100万
- 2021年9月30日
- 451億5400万
- 2022年3月31日
- -2億4400万
- 2022年9月30日
- 4200万
- 2023年3月31日
- -6億3500万
- 2023年9月30日
- 1億9200万
- 2024年3月31日
- -1億6600万
- 2024年9月30日
- 1億5900万
- 2025年3月31日
- -4億4500万
- 2025年9月30日
- 9億7000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの事業維持・拡大を支える低コストで安定的な資金の確保を重視しています。長期の資金需要に対しては金融機関からの長期借入金を中心に、社債発行、新株発行により調達しています。短期的な運転資金を銀行借入、コマーシャルペーパー(CP)発行等により調達し、一時的な余資は安定性・流動性の高い金融資産で運用しています。また、キャッシュマネージメントシステム等を利用して、国内・海外グループ会社の余剰資金を有効活用しています。2025/06/19 10:04
流動性の確保としまして、CP発行枠600億円に加え、国内金融機関と約1,400億円の複数年のコミットメントラインを設定し、緊急の資金需要に備えています。
当社は日本格付研究所(JCR)から格付を取得しており、2025年3月31日現在の発行体格付は、「A-」となっています。また、短期債格付(CP格付)については「J-1」を取得しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
