営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、162億74百万円減少して、1,417億98百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により262億50百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間は、151億43百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の取得による支出等により448億82百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間は、33億67百万円のマイナス)となりました。

2018/11/12 13:15