四半期報告書
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- 2021年2月9日 15:03
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,803 | 24,319 |
| 受取手形及び営業未収金 | 18,650 | 17,381 |
| たな卸資産 | 5,876 | 5,563 |
| 前払費用 | 3,027 | 3,180 |
| デリバティブ債権 | 1,379 | 74 |
| その他の流動資産 | 1,773 | 3,099 |
| 貸倒引当金 | -24 | -22 |
| 流動資産計 | 50,484 | 53,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 176,472 | 192,319 |
| 建物（純額） | 422 | 413 |
| 土地 | 703 | 703 |
| 建設仮勘定 | 9,636 | 6,025 |
| その他の有形固定資産 | 61 | 136 |
| 有形固定資産合計 | 187,295 | 199,595 |
| 無形固定資産 | 2,546 | 2,296 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,599 | 2,905 |
| 長期貸付金 | 28 | 27 |
| 繰延税金資産 | 3,537 | 2,790 |
| 退職給付に係る資産 | 1,480 | 1,545 |
| その他の投資等 | 552 | 535 |
| 投資その他の資産合計 | 8,197 | 7,802 |
| 固定資産計 | 198,038 | 209,693 |
| 資産の部合計 | 248,522 | 263,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 6,097 | 6,003 |
| 短期借入金 | 37,733 | 28,615 |
| リース債務 | 351 | 349 |
| 未払金 | 737 | 209 |
| 未払費用 | 227 | 288 |
| 未払法人税等 | 284 | 621 |
| 前受金 | 1,201 | 1,152 |
| 賞与引当金 | 425 | 99 |
| 役員賞与引当金 | 52 | 17 |
| デリバティブ債務 | 3,115 | 2,807 |
| その他の流動負債 | 2,408 | 3,064 |
| 流動負債計 | 52,630 | 43,225 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 94,681 | 115,401 |
| リース債務 | 4,729 | 4,467 |
| 繰延税金負債 | 1,600 | 1,409 |
| 特別修繕引当金 | 3,609 | 3,871 |
| 退職給付に係る負債 | 161 | 142 |
| その他の固定負債 | 2 | 2 |
| 固定負債計 | 104,783 | 125,291 |
| 負債の部合計 | 157,412 | 168,516 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 17,181 | 17,181 |
| 利益剰余金 | 65,748 | 69,729 |
| 自己株式 | -995 | -995 |
| 株主資本合計 | 92,235 | 96,216 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 399 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,239 | -1,902 |
| 為替換算調整勘定 | -55 | -65 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 169 | 122 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,125 | -1,446 |
| 純資産の部合計 | 91,110 | 94,770 |
| 負債・純資産合計 | 248,522 | 263,286 |
