有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,814 | 6,419 |
| 減価償却費 | 15,137 | 15,562 |
| 減損損失 | 106 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 17 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 883 | 570 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | △130 | △211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △172 |
| 支払利息 | 1,623 | 1,845 |
| 為替差損益(△は益) | 134 | 53 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △523 | △2,734 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27 | △14 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 215 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △770 | △1,822 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,892 | △1,063 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,113 | △529 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,153 | △167 |
| その他 | 470 | △462 |
| 小計 | 20,933 | 18,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 172 |
| 利息の支払額 | △1,859 | △1,973 |
| 法人税等の支払額 | △286 | △614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,944 | 15,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 100 |
| 船舶の取得による支出 | △29,013 | △23,324 |
| 船舶の売却による収入 | 2,195 | 15,964 |
| その他の固定資産取得による支出 | △478 | △332 |
| その他の固定資産売却による収入 | 58 | 911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60 | 134 |
| その他 | 41 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,141 | △6,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120 | △20 |
| 長期借入れによる収入 | 46,197 | 9,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,704 | △17,025 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △942 | △945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △27 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,643 | △8,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △94 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,450 | 791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,035 | 26,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,485 | ※ 27,276 |
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