訂正有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,860 | 22,496 |
| 減価償却費 | 17,828 | 18,115 |
| 減損損失 | 994 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 131 | △59 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 21 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,690 | 822 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | △115 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △230 | △248 |
| 支払利息 | 1,191 | 1,585 |
| 為替差損益(△は益) | △524 | △912 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12 | △28 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △332 | △251 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △73 | △59 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △3,212 | △3,351 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,232 | △543 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,435 | 778 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30 | 111 |
| その他 | 189 | 824 |
| 小計 | 51,532 | 39,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 248 |
| 利息の支払額 | △1,171 | △1,583 |
| 法人税等の支払額 | △7,661 | △6,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,930 | 31,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | △5,950 | △13,110 |
| 船舶の売却による収入 | 4,004 | 310 |
| その他の固定資産取得による支出 | △203 | △202 |
| その他の固定資産売却による収入 | 9 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 173 | 139 |
| その他 | 15 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,958 | △13,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △70 |
| 長期借入れによる収入 | 2,346 | 14,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,880 | △20,053 |
| リース債務の返済による支出 | △4,380 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △8,476 | △6,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,392 | △12,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 915 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,049 | 6,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,215 | 40,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 40,264 | ※ 47,069 |
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