有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,069 | 32,860 |
| 減価償却費 | 17,668 | 17,828 |
| 減損損失 | - | 994 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 213 | 131 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △9 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △307 | 2,690 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | △211 | △115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △230 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,191 |
| 為替差損益(△は益) | △545 | △524 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △12 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △2,495 | △332 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △73 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △9,303 | △3,212 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,692 | △1,232 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,686 | 1,435 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △116 | △30 |
| その他 | 2,954 | 189 |
| 小計 | 35,125 | 51,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 230 |
| 利息の支払額 | △1,350 | △1,171 |
| 法人税等の支払額 | △1,070 | △7,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,881 | 42,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | △5,495 | △5,950 |
| 船舶の売却による収入 | 5,162 | 4,004 |
| その他の固定資産取得による支出 | △69 | △203 |
| その他の固定資産売却による収入 | 546 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 173 |
| その他 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139 | △1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,035 | 2,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,887 | △21,880 |
| リース債務の返済による支出 | △349 | △4,380 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,414 | △8,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,915 | △32,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,601 | 9,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,613 | 31,215 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,215 | ※ 40,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
