有価証券報告書-第168期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 12:53
【資料】
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【項目】
154項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価(千円)
(注)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
USドル売円買
円売USドル買
6,238,609
932,400
2,203,087
164,692
△2,563
164,692
△2,563
合計7,171,0092,203,087162,129162,129

当連結会計年度(2022年3月31日)
種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価(千円)
(注)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
USドル売円買
円売USドル買
36,141,858
28,519,975
△1,519,529
△1,519,529
合計36,141,85828,519,975△1,519,529△1,519,529

(2) 金利関連
該当事項はありません。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超(千円)時価
(千円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定
借入金利息37,021,66834,307,048△826,489
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
借入金利息9,495,0548,724,049(注)
合計46,516,72243,031,098△826,489

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等の
うち1年超
(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定
借入金利息64,706,74059,610,397221,099
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
借入金利息8,767,5827,990,905(注)
合計73,474,32367,601,303221,099

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。