財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、88億81百万円のマイナス(前年同期は14億6百万円のマイナス)となりました。これは主に船舶や不動産への設備投資を中心とした有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出133億27百万円が、老齢船を中心とした有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入43億93百万円を上回ったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は19億28百万円のプラス(前年同期は54億16百万円のマイナス)となりました。これは主に短期借入金の純増額30億39百万円及び長期借入れによる収入98億75百万円が、長期借入金の返済による支出102億73百万円を上回ったことによるものです。
以上の結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、100億51百万円(前年同期は106億58百万円)となりました。

2018/11/12 10:49