訂正有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,932 | 4,875 |
| 海運業未収金 | 3,720 | 4,617 |
| 不動産事業未収入金 | 979 | 242 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,300 | 11,562 |
| 短期貸付金 | 1 | 1 |
| 立替金 | 415 | 455 |
| 販売用不動産 | 3 | 3 |
| 貯蔵品 | 1,564 | 2,082 |
| 繰延及び前払費用 | 1,357 | 1,099 |
| 代理店債権 | 1,226 | 1,326 |
| 未収還付法人税等 | 129 | 224 |
| リース債権 | ※1 558 | ※1 390 |
| その他 | 836 | 1,031 |
| 流動資産合計 | 26,019 | 27,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 20,298 | 22,521 |
| 減価償却累計額 | △17,306 | △11,363 |
| 船舶(純額) | ※1 2,992 | ※1 11,159 |
| 建物 | 58,996 | 59,033 |
| 減価償却累計額 | △16,592 | △18,499 |
| 建物(純額) | ※1 42,404 | ※1 40,534 |
| 構築物 | 848 | 848 |
| 減価償却累計額 | △198 | △217 |
| 構築物(純額) | 649 | 630 |
| 機械及び装置 | 415 | 415 |
| 減価償却累計額 | △262 | △289 |
| 機械及び装置(純額) | 153 | 126 |
| 器具及び備品 | 458 | 464 |
| 減価償却累計額 | △397 | △398 |
| 器具及び備品(純額) | 61 | 66 |
| 土地 | ※1,※2 34,637 | ※1 34,639 |
| 建設仮勘定 | 2,638 | 7,929 |
| 有形固定資産合計 | 83,535 | 95,083 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3 | - |
| ソフトウエア | 230 | 213 |
| 電話加入権 | 4 | 4 |
| その他 | 1 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 238 | 217 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 18,097 | ※1 16,297 |
| 関係会社株式 | 2,422 | 4,516 |
| 出資金 | 18 | 19 |
| 関係会社出資金 | 1,129 | 878 |
| 長期貸付金 | 1 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,037 | 4,696 |
| 長期前払費用 | 392 | 364 |
| 前払年金費用 | 142 | 87 |
| リース債権 | ※1 2,574 | ※1 1,670 |
| その他 | 394 | 1,254 |
| 貸倒引当金 | △3,828 | △1,163 |
| 投資その他の資産合計 | 32,378 | 28,619 |
| 固定資産合計 | 116,151 | 123,919 |
| 資産合計 | 142,170 | 151,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 2,816 | 3,406 |
| 不動産事業未払金 | 290 | 300 |
| 短期借入金 | 16,674 | 17,314 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 9,089 | ※1 9,867 |
| 未払金 | 95 | 189 |
| 未払費用 | 174 | 176 |
| 未払法人税等 | 25 | 74 |
| 前受金 | 1,836 | 2,496 |
| 賞与引当金 | 233 | 251 |
| 預り金 | 859 | 784 |
| その他 | 13 | 74 |
| 流動負債合計 | 32,105 | 34,930 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 43,297 | ※1 45,990 |
| 退職給付引当金 | 123 | 175 |
| 特別修繕引当金 | 195 | 49 |
| 長期未払金 | 4 | - |
| 繰延税金負債 | 1,749 | 1,773 |
| 受入敷金保証金 | 7,591 | 8,130 |
| その他 | 458 | 95 |
| 固定負債合計 | 53,418 | 56,212 |
| 負債合計 | 85,523 | 91,142 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,092 | 13,092 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,233 | 6,233 |
| その他資本剰余金 | 1,380 | 1,380 |
| 資本剰余金合計 | 7,613 | 7,613 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,125 | 1,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 89 | 79 |
| 別途積立金 | 11,000 | 11,000 |
| 繰越利益剰余金 | 23,507 | 27,000 |
| 利益剰余金合計 | 35,721 | 39,204 |
| 自己株式 | △3,244 | △3,245 |
| 株主資本合計 | 53,181 | 56,664 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,931 | 3,292 |
| 繰延ヘッジ損益 | △466 | 727 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,465 | 4,020 |
| 純資産合計 | 56,646 | 60,684 |
| 負債純資産合計 | 142,170 | 151,825 |
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