有価証券報告書-第160期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,371,878 | 707,844 |
| 受取手形 | 937 | ※2 2,806 |
| 海運業未収金 | ※4 303,748 | ※4 433,880 |
| その他事業未収金 | ※4 16,017 | ※4 12,658 |
| 貯蔵品 | 740,741 | 728,679 |
| 前払費用 | 29,496 | 25,324 |
| 代理店債権 | - | 435 |
| 未収入金 | ※4 1,326,559 | ※4 275,799 |
| その他流動資産 | ※4 70,603 | ※4 16,781 |
| 貸倒引当金 | △361 | △329 |
| 流動資産合計 | 3,859,620 | 2,203,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 18,378,278 | 13,754,490 |
| 減価償却累計額 | △14,945,471 | △13,183,289 |
| 船舶(純額) | ※1 3,432,806 | ※1 571,201 |
| 建物 | 9,060,782 | 9,002,925 |
| 減価償却累計額 | △6,959,306 | △6,997,577 |
| 建物(純額) | ※1 2,101,476 | ※1 2,005,347 |
| 構築物 | 1,890,158 | 1,879,243 |
| 減価償却累計額 | △1,757,922 | △1,742,223 |
| 構築物(純額) | ※1 132,235 | ※1 137,020 |
| 機械及び装置 | 22,908 | 23,626 |
| 減価償却累計額 | △17,540 | △18,627 |
| 機械及び装置(純額) | 5,367 | 4,999 |
| 車両及び運搬具 | 757,656 | 711,644 |
| 減価償却累計額 | △646,721 | △636,195 |
| 車両及び運搬具(純額) | 110,935 | 75,449 |
| 器具及び備品 | 1,560,044 | 1,523,573 |
| 減価償却累計額 | △1,353,682 | △1,345,212 |
| 器具及び備品(純額) | ※1 206,361 | ※1,※5 178,361 |
| リース資産 | 132,356 | 132,356 |
| 減価償却累計額 | △85,063 | △103,821 |
| リース資産(純額) | 47,293 | 28,535 |
| 土地 | ※1 1,034,745 | ※1 1,027,409 |
| 有形固定資産合計 | 7,071,222 | 4,028,324 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※5 132,953 | ※5 92,707 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| その他無形固定資産 | 2,330 | - |
| 無形固定資産合計 | 151,562 | 108,986 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 112,012 | 109,110 |
| 関係会社株式 | 702,353 | 685,463 |
| 出資金 | 4,687 | 4,687 |
| 長期前払費用 | ※3 57,198 | ※3 42,710 |
| 差入保証金 | 7,624 | 7,198 |
| その他長期資産 | 1,168 | 1,123 |
| 貸倒引当金 | △52 | △56 |
| 投資その他の資産合計 | 884,992 | 850,237 |
| 固定資産合計 | 8,107,777 | 4,987,548 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 10,799 | 5,428 |
| 繰延資産合計 | 10,799 | 5,428 |
| 資産合計 | 11,978,196 | 7,196,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 502,545 | ※4 334,848 |
| その他事業未払金 | ※4 25,143 | ※4 22,178 |
| 短期借入金 | ※6 400,000 | 35,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,783,752 | ※1 1,097,257 |
| 1年内償還予定の社債 | 254,740 | 117,280 |
| リース債務 | 21,443 | 11,258 |
| 未払金 | ※4 14,109 | ※4 39,950 |
| 未払法人税等 | 12,277 | 13,106 |
| 未払費用 | 64,837 | 57,042 |
| 前受金 | 13,463 | 14,727 |
| 預り金 | 6,549 | 9,674 |
| 前受収益 | 2,525 | 2,684 |
| 代理店債務 | 7,236 | 6,140 |
| 賞与引当金 | 8,702 | 4,311 |
| その他流動負債 | ※4 121,332 | ※4 56,670 |
| 流動負債合計 | 3,238,657 | 1,822,729 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 462,080 | 344,800 |
| 長期借入金 | 8,899,804 | 7,175,863 |
| リース債務 | 32,412 | 21,153 |
| 退職給付引当金 | 138,456 | 148,342 |
| 特別修繕引当金 | 395,008 | 122,841 |
| 関係会社事業損失引当金 | 139,382 | 242,799 |
| 繰延税金負債 | 6,022 | 6,661 |
| 資産除去債務 | 15,169 | 14,966 |
| その他固定負債 | 1,860 | 1,860 |
| 固定負債合計 | 10,090,195 | 8,079,287 |
| 負債合計 | 13,328,853 | 9,902,017 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 845,265 | 1,028,184 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 914,977 | 1,097,896 |
| その他資本剰余金 | 409 | 409 |
| 資本剰余金合計 | 915,387 | 1,098,305 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,272,998 | △4,981,402 |
| 利益剰余金合計 | △3,147,998 | △4,856,402 |
| 自己株式 | △2,648 | △2,655 |
| 株主資本合計 | △1,389,993 | △2,732,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,755 | 15,214 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,755 | 15,214 |
| 新株予約権 | 25,581 | 12,194 |
| 純資産合計 | △1,350,656 | △2,705,159 |
| 負債純資産合計 | 11,978,196 | 7,196,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
