有価証券報告書-第164期(2025/01/01-2025/12/31)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,453,999 | 4,960,673 |
| 海運業未収金 | ※3 791,360 | ※3 875,903 |
| その他事業未収金 | ※3 32,921 | ※3 35,329 |
| 貯蔵品 | 830,719 | 811,263 |
| 商品 | 34,344 | 40,828 |
| 前払費用 | 34,834 | 35,984 |
| 代理店債権 | 1,418 | 918 |
| 未収入金 | ※3 3,733 | ※3 5,421 |
| 関係会社短期貸付金 | 210,000 | 130,000 |
| その他流動資産 | ※3 37,214 | ※3 68,463 |
| 貸倒引当金 | △989 | △688 |
| 流動資産合計 | 6,429,557 | 6,964,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 15,254,559 | 15,350,637 |
| 減価償却累計額 | △13,712,324 | △14,091,384 |
| 船舶(純額) | ※1,※6 1,542,235 | ※1,※6 1,259,253 |
| 建物 | 9,557,893 | 9,621,436 |
| 減価償却累計額 | △7,676,982 | △7,777,329 |
| 建物(純額) | ※1 1,880,910 | ※1,※6 1,844,106 |
| 構築物 | 1,861,572 | 1,879,032 |
| 減価償却累計額 | △1,747,920 | △1,758,249 |
| 構築物(純額) | ※1,※6 113,651 | ※1 120,782 |
| 機械及び装置 | 7,068 | 7,068 |
| 減価償却累計額 | △5,634 | △5,894 |
| 機械及び装置(純額) | 1,433 | 1,173 |
| 車両及び運搬具 | 670,692 | 673,416 |
| 減価償却累計額 | △585,369 | △592,961 |
| 車両及び運搬具(純額) | 85,322 | 80,454 |
| 器具及び備品 | 1,569,077 | 1,647,131 |
| 減価償却累計額 | △1,384,455 | △1,413,159 |
| 器具及び備品(純額) | ※1,※6 184,622 | ※1,※6 233,971 |
| リース資産 | 132,036 | 132,036 |
| 減価償却累計額 | △120,794 | △125,037 |
| リース資産(純額) | 11,242 | 6,999 |
| 土地 | ※1 1,030,498 | ※1 1,034,026 |
| 建設仮勘定 | 32,430 | 4,545 |
| 有形固定資産合計 | 4,882,348 | 4,585,313 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※6 38,791 | ※6 65,748 |
| 電話加入権 | 16,376 | 16,376 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,270 | 26,100 |
| 無形固定資産合計 | 62,438 | 108,225 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 122,195 | 146,276 |
| 関係会社株式 | 632,405 | 632,405 |
| 関係会社長期貸付金 | 170,000 | 297,500 |
| 破産更生債権等 | 261 | 54 |
| 出資金 | 4,698 | 161 |
| 長期前払費用 | ※2 70,009 | ※2 51,347 |
| 差入保証金 | 39,506 | 41,386 |
| 繰延税金資産 | 258,118 | 368,044 |
| その他長期資産 | 1,434 | 1,568 |
| 貸倒引当金 | △84,158 | △100,262 |
| 投資その他の資産合計 | 1,214,470 | 1,438,481 |
| 固定資産合計 | 6,159,257 | 6,132,020 |
| 資産合計 | 12,588,815 | 13,096,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※3 419,764 | ※3 367,761 |
| その他事業未払金 | ※3 70,135 | ※3 70,426 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※7 414,801 | ※1,※7 421,516 |
| リース債務 | 4,849 | 4,972 |
| 未払金 | ※3 247,501 | ※3 106,311 |
| 未払法人税等 | 1,220 | 1,220 |
| 未払費用 | 176,130 | 183,845 |
| 前受金 | 10,398 | 11,932 |
| 預り金 | 41,538 | 41,284 |
| 前受収益 | 734 | 2,471 |
| 代理店債務 | 10,318 | 9,141 |
| 賞与引当金 | 36,703 | 36,338 |
| その他流動負債 | ※3 54,293 | ※3 78,631 |
| 流動負債合計 | 1,488,388 | 1,335,853 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※7 6,788,744 | ※1,※7 6,367,228 |
| リース債務 | 8,277 | 3,304 |
| 退職給付引当金 | 747,006 | 827,685 |
| 特別修繕引当金 | 315,962 | 318,307 |
| 関係会社債務保証損失引当金 | 27,192 | 8,977 |
| 資産除去債務 | 15,274 | 15,343 |
| その他固定負債 | 5,822 | 5,822 |
| 固定負債合計 | 7,908,280 | 7,546,669 |
| 負債合計 | 9,396,668 | 8,882,522 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 45,421 | 45,421 |
| 資本剰余金合計 | 45,421 | 45,421 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,000,913 | 4,006,489 |
| 利益剰余金合計 | 3,125,913 | 4,131,489 |
| 自己株式 | △17,666 | △17,666 |
| 株主資本合計 | 3,163,668 | 4,169,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28,478 | 44,350 |
| 評価・換算差額等合計 | 28,478 | 44,350 |
| 純資産合計 | 3,192,146 | 4,213,595 |
| 負債純資産合計 | 12,588,815 | 13,096,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
