有価証券報告書-第159期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 851,668 | 1,371,878 |
| 受取手形 | ※2 2,456 | 937 |
| 海運業未収金 | ※4 464,247 | ※4 303,748 |
| その他事業未収金 | ※4 12,372 | ※4 16,017 |
| 貯蔵品 | 724,929 | 740,741 |
| 前払費用 | 33,312 | 29,496 |
| 未収入金 | ※4 54,093 | ※4 1,326,559 |
| その他流動資産 | ※4 61,840 | ※4 70,603 |
| 貸倒引当金 | △326 | △361 |
| 流動資産合計 | 2,204,593 | 3,859,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 19,034,268 | 18,378,278 |
| 減価償却累計額 | △14,311,006 | △14,945,471 |
| 船舶(純額) | ※1 4,723,261 | ※1 3,432,806 |
| 建物 | 9,056,651 | 9,060,782 |
| 減価償却累計額 | △6,841,396 | △6,959,306 |
| 建物(純額) | ※1,※5 2,215,255 | ※1 2,101,476 |
| 構築物 | 1,889,738 | 1,890,158 |
| 減価償却累計額 | △1,748,043 | △1,757,922 |
| 構築物(純額) | ※1,※5 141,694 | ※1 132,235 |
| 機械及び装置 | 22,908 | 22,908 |
| 減価償却累計額 | △16,087 | △17,540 |
| 機械及び装置(純額) | 6,821 | 5,367 |
| 車両及び運搬具 | 749,104 | 757,656 |
| 減価償却累計額 | △591,382 | △646,721 |
| 車両及び運搬具(純額) | 157,721 | 110,935 |
| 器具及び備品 | 1,610,482 | 1,560,044 |
| 減価償却累計額 | △1,402,096 | △1,353,682 |
| 器具及び備品(純額) | ※1 208,386 | ※1 206,361 |
| リース資産 | 106,506 | 132,356 |
| 減価償却累計額 | △67,832 | △85,063 |
| リース資産(純額) | 38,674 | 47,293 |
| 土地 | ※1 1,034,745 | ※1 1,034,745 |
| 建設仮勘定 | 30 | - |
| 有形固定資産合計 | 8,526,590 | 7,071,222 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※5 165,390 | ※5 132,953 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| リース資産 | 3,813 | - |
| その他無形固定資産 | 40,486 | 2,330 |
| 無形固定資産合計 | 225,969 | 151,562 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 149,933 | 112,012 |
| 関係会社株式 | 470,498 | 702,353 |
| 出資金 | 4,687 | 4,687 |
| 長期前払費用 | ※3 65,043 | ※3 57,198 |
| 差入保証金 | 7,808 | 7,624 |
| その他長期資産 | 1,089 | 1,168 |
| 貸倒引当金 | - | △52 |
| 投資その他の資産合計 | 699,060 | 884,992 |
| 固定資産合計 | 9,451,621 | 8,107,777 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 16,179 | 10,799 |
| 繰延資産合計 | 16,179 | 10,799 |
| 資産合計 | 11,672,393 | 11,978,196 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 666,632 | ※4 502,545 |
| その他事業未払金 | ※4 22,671 | ※4 25,143 |
| 短期借入金 | ※6 800,000 | ※6 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※7 1,714,065 | ※1,※7 1,783,752 |
| 1年内償還予定の社債 | 365,040 | 254,740 |
| リース債務 | 22,081 | 21,443 |
| 未払金 | ※4 95,649 | ※4 14,109 |
| 未払法人税等 | 12,999 | 12,277 |
| 未払費用 | 75,921 | 64,837 |
| 前受金 | 15,655 | 13,463 |
| 預り金 | 14,656 | 6,549 |
| 前受収益 | 2,453 | 2,525 |
| 代理店債務 | 7,012 | 7,236 |
| 賞与引当金 | 13,089 | 8,702 |
| その他流動負債 | ※4 11,875 | ※4 121,332 |
| 流動負債合計 | 3,839,802 | 3,238,657 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 624,020 | 462,080 |
| 長期借入金 | ※1,※7 5,952,856 | ※1,※7 8,899,804 |
| リース債務 | 26,841 | 32,412 |
| 退職給付引当金 | 125,821 | 138,456 |
| 特別修繕引当金 | 208,720 | 395,008 |
| 関係会社事業損失引当金 | 31,550 | 139,382 |
| 繰延税金負債 | 7,996 | 6,022 |
| 資産除去債務 | 14,884 | 15,169 |
| その他固定負債 | 1,860 | 1,860 |
| 固定負債合計 | 6,994,550 | 10,090,195 |
| 負債合計 | 10,834,353 | 13,328,853 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 845,265 | 845,265 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 683,122 | 914,977 |
| その他資本剰余金 | 409 | 409 |
| 資本剰余金合計 | 683,532 | 915,387 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △855,860 | △3,272,998 |
| 利益剰余金合計 | △730,860 | △3,147,998 |
| 自己株式 | △2,639 | △2,648 |
| 株主資本合計 | 795,297 | △1,389,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,264 | 13,755 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,264 | 13,755 |
| 新株予約権 | 24,477 | 25,581 |
| 純資産合計 | 838,039 | △1,350,656 |
| 負債純資産合計 | 11,672,393 | 11,978,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
