有価証券報告書-第153期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 437,447 | 711,986 |
| 受取手形 | 15,683 | 15,385 |
| 海運業未収金 | ※3 417,490 | ※3 550,268 |
| その他事業未収金 | ※3 10,503 | ※3 11,391 |
| 貯蔵品 | 531,093 | 550,932 |
| 前払費用 | 30,071 | 38,464 |
| 未収入金 | ※3 22,992 | ※3 17,414 |
| 繰延税金資産 | 71,907 | 116,402 |
| その他流動資産 | ※3 15,954 | ※3 22,893 |
| 貸倒引当金 | △852 | △485 |
| 流動資産合計 | 1,552,290 | 2,034,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 19,814,357 | 19,993,590 |
| 減価償却累計額 | △18,614,637 | △18,782,267 |
| 船舶(純額) | ※1 1,199,719 | ※1,※4 1,211,322 |
| 建物 | 8,632,265 | 8,706,677 |
| 減価償却累計額 | △6,226,919 | △6,290,754 |
| 建物(純額) | ※1,※4 2,405,345 | ※1 2,415,922 |
| 構築物 | 1,889,593 | 1,888,410 |
| 減価償却累計額 | △1,720,310 | △1,723,387 |
| 構築物(純額) | ※1 169,283 | ※1 165,023 |
| 機械及び装置 | 7,109 | 7,109 |
| 減価償却累計額 | △1,885 | △3,672 |
| 機械及び装置(純額) | 5,223 | 3,437 |
| 車両及び運搬具 | 510,761 | 505,515 |
| 減価償却累計額 | △400,719 | △405,662 |
| 車両及び運搬具(純額) | 110,042 | 99,852 |
| 器具及び備品 | 1,468,499 | 1,436,724 |
| 減価償却累計額 | △1,234,375 | △1,236,952 |
| 器具及び備品(純額) | ※1,※4 234,123 | ※1 199,772 |
| リース資産 | 3,400 | 3,400 |
| 減価償却累計額 | △283 | △963 |
| リース資産(純額) | 3,116 | 2,436 |
| 土地 | ※1 1,034,745 | ※1 1,034,745 |
| 建設仮勘定 | 5,357,968 | 4,695,193 |
| 有形固定資産合計 | 10,519,569 | 9,827,706 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 201,670 | 164,692 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| リース資産 | 2,460 | 9,115 |
| のれん | 5,867 | - |
| その他無形固定資産 | 30 | 23,861 |
| 無形固定資産合計 | 226,309 | 213,948 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 132,449 | ※1 145,405 |
| 関係会社株式 | 644,002 | 519,326 |
| 出資金 | 4,697 | 4,697 |
| 関係会社長期貸付金 | 59,688 | - |
| 長期前払費用 | ※2 85,305 | ※2 103,013 |
| 差入保証金 | 16,756 | 16,414 |
| その他長期資産 | 592 | 630 |
| 貸倒引当金 | △59,688 | - |
| 投資その他の資産合計 | 883,803 | 789,488 |
| 固定資産合計 | 11,629,681 | 10,831,143 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 20,097 | 35,047 |
| 繰延資産合計 | 20,097 | 35,047 |
| 資産合計 | 13,202,069 | 12,900,845 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※3 510,021 | ※3 426,532 |
| その他事業未払金 | ※3 27,081 | ※3 21,268 |
| 短期借入金 | ※5 1,837,000 | ※5 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※6 1,515,564 | ※1,※6 1,213,149 |
| 1年内償還予定の社債 | 98,000 | 259,560 |
| リース債務 | 3,326 | 2,599 |
| 未払金 | ※3 8,484 | ※3 150,523 |
| 未払法人税等 | 18,436 | 7,917 |
| 未払消費税等 | 8,401 | 15,354 |
| 未払費用 | 61,925 | 63,689 |
| 前受金 | 37,856 | 38,322 |
| 預り金 | 8,906 | 9,439 |
| 前受収益 | 2,296 | 2,385 |
| 代理店債務 | ※3 6,710 | ※3 7,697 |
| 賞与引当金 | 7,039 | 4,703 |
| 前受補助金 | 3,572,238 | 477,848 |
| その他流動負債 | ※3 936 | ※3 730 |
| 流動負債合計 | 7,724,226 | 3,001,721 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 803,000 | 1,562,660 |
| 長期借入金 | ※1,※6 2,473,697 | ※1,※5,※6 6,326,498 |
| リース債務 | 2,631 | 9,953 |
| 退職給付引当金 | 29,570 | 40,812 |
| 特別修繕引当金 | 103,943 | 161,720 |
| 繰延税金負債 | 9,116 | 10,162 |
| 資産除去債務 | 21,927 | 15,847 |
| その他固定負債 | 1,860 | 1,860 |
| 固定負債合計 | 3,445,747 | 8,129,516 |
| 負債合計 | 11,169,973 | 11,131,237 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 843,135 | 843,135 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 680,992 | 680,992 |
| その他資本剰余金 | - | 28 |
| 資本剰余金合計 | 680,992 | 681,020 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 343,319 | 65,129 |
| 利益剰余金合計 | 468,319 | 190,129 |
| 自己株式 | △22,655 | △18,481 |
| 株主資本合計 | 1,969,791 | 1,695,804 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,659 | 18,569 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,659 | 18,569 |
| 新株予約権 | 45,646 | 55,234 |
| 純資産合計 | 2,032,096 | 1,769,608 |
| 負債純資産合計 | 13,202,069 | 12,900,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
