四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 341,269 | 129,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,787 | 30,559 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,733 | 43,533 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,280 | 293 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,510 | 1,959 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,729 | △30,849 | |||||||||
| 支払利息 | 3,430 | 3,837 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | △15 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,563 | △1,254 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49,393 | △20,767 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 363 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,418 | △84,152 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,755 | 165,302 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △139,535 | △207,738 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,270 | △45,695 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △23,167 | △27,837 | |||||||||
| 小計 | 198,542 | △29,463 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,729 | 30,849 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,430 | △3,837 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,092 | △132,826 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,749 | △135,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,000 | △4,783 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,254 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,507 | 77,267 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △202,684 | △83,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,176 | △9,555 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △226,558 | △209,065 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △75,170 | △83 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,651 | △54,141 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,119 | △3,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,499 | 283,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,072 | 138,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,441,928 | 1,393,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,637,000 | ※1 1,532,466 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
