四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,218 | 133,632 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,299 | 40,011 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,604 | 18,981 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 866 | 373 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,340 | △14,703 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,476 | △13,177 | |||||||||
| 支払利息 | 24,103 | 20,091 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △912 | 320 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 540 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,259 | △3,878 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,014 | △31,069 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,095 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,351 | △517 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,851 | △11,452 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △117,516 | △127,277 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △19,878 | △10,407 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 59,174 | △3,454 | |||||||||
| その他 | - | △27,174 | |||||||||
| 小計 | 74,508 | △8,099 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,476 | 13,177 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,245 | △20,209 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,527 | △9,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,212 | △24,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △86,600 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 226,500 | 170,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,287 | △20,982 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,260 | 4,680 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,013 | △140,210 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,054 | 134,906 | |||||||||
| その他の支出 | △4,787 | △5,391 | |||||||||
| その他の収入 | 367 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,493 | 43,001 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △45,200 | △625,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 616,400 | 940,280 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △653,882 | △336,164 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 195,982 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △73,800 | △96,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △131 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,773 | △13,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,595 | △131,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,302 | △112,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,724,921 | 1,995,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,903,223 | ※1 1,883,744 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
