半期報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 314,089 | 278,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,553 | 17,036 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41,321 | △1,396 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 53 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,971 | 1,461 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,677 | △30,348 | |||||||||
| 支払利息 | 3,058 | 3,014 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,272 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △168,228 | △76,206 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,242 | △35,398 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,869 | 75,035 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △47,210 | △73,468 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,990 | △17,851 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,689 | 22,315 | |||||||||
| 小計 | 171,092 | 175,170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,677 | 30,348 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,058 | △3,014 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,634 | △73,276 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,077 | 129,226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △730 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,272 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,500 | △69,700 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 596,883 | 246,059 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △391,860 | △270,126 | |||||||||
| その他の支出 | △300 | - | |||||||||
| その他の収入 | 100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,323 | △93,225 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △195,243 | △199,679 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △115 | △121,660 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,571 | △60,303 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,854 | △2,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △152,784 | △284,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,615 | △248,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481,624 | 1,779,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,685,239 | ※1 1,531,304 | |||||||||
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