四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 69,721 | 4,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,008 | 40,299 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,757 | △6,604 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 337 | 866 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,696 | 43,340 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,280 | △12,476 | |||||||||
| 支払利息 | 24,492 | 24,103 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △656 | △912 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △98 | △2,259 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,376 | △5,014 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,499 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,596 | 5,351 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,500 | 47,851 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △52,538 | △117,516 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,724 | △19,878 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △36,466 | 59,174 | |||||||||
| 小計 | △12,824 | 74,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,280 | 12,476 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,518 | △24,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,719 | △20,527 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,780 | 42,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △86,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 103,000 | 226,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,838 | △24,287 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 2,260 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,860 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,998 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,089 | △23,013 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,133 | 20,054 | |||||||||
| その他の支出 | △1,631 | △4,787 | |||||||||
| その他の収入 | 1,260 | 367 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,070 | 110,493 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 6,400 | △45,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 616,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △507,700 | △653,882 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 146,400 | 195,982 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △46,050 | △73,800 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 8 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △131 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,002 | △13,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,978 | 25,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,268 | 178,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,451,597 | 1,724,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,557,866 | ※1 1,903,223 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
