四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 129,396 | 314,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,559 | 21,553 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,533 | △41,321 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 293 | 600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,959 | 5,971 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,849 | △28,677 | |||||||||
| 支払利息 | 3,837 | 3,058 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15 | △14 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,254 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20,767 | △168,228 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,152 | △33,242 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 165,302 | 90,869 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △207,738 | △47,210 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △45,695 | 8,990 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,837 | 30,689 | |||||||||
| 小計 | △29,463 | 171,092 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,849 | 28,677 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,837 | △3,058 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △132,826 | △36,634 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △135,277 | 160,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,783 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,254 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,267 | 596,883 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,293 | △391,860 | |||||||||
| その他の支出 | - | △300 | |||||||||
| その他の収入 | - | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,555 | 196,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209,065 | △195,243 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △115 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,141 | △54,571 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,228 | △2,854 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,482 | △152,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,650 | 203,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,816 | 1,481,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,532,466 | ※1 1,685,239 | |||||||||
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