四半期報告書-第85期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,484,095 | 3,339,726 |
| 海運業未収金 | 439,818 | 29,780 |
| 立替金 | 116,451 | 108,524 |
| 貯蔵品 | 625,188 | 312,827 |
| 繰延及び前払費用 | 50,644 | 39,789 |
| その他流動資産 | 340,684 | 633,824 |
| 貸倒引当金 | △1,525 | △1,779 |
| 流動資産合計 | 3,055,357 | 4,462,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 53,608,138 | 49,603,492 |
| 建物(純額) | 27,110 | 24,894 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | 1,488,025 | 3,779,377 |
| その他有形固定資産(純額) | 12,351 | 14,905 |
| 有形固定資産合計 | 55,183,596 | 53,470,642 |
| 無形固定資産 | 23,146 | 30,310 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,181,920 | 720,646 |
| その他長期資産 | 226,243 | 157,852 |
| 貸倒引当金 | △730 | △730 |
| 投資その他の資産合計 | 1,407,433 | 877,769 |
| 固定資産合計 | 56,614,176 | 54,378,722 |
| 資産合計 | 59,669,533 | 58,841,415 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 537,647 | 307,041 |
| 短期借入金 | 5,975,912 | 6,449,984 |
| 未払費用 | 74,203 | 80,119 |
| 未払法人税等 | 341,364 | - |
| 繰延税金負債 | 38,658 | 611,907 |
| 賞与引当金 | 41,681 | 10,239 |
| その他流動負債 | 476,119 | 1,140,686 |
| 流動負債合計 | 7,485,586 | 8,599,978 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,538,116 | 39,662,110 |
| 繰延税金負債 | 345,011 | 352,481 |
| 退職給付に係る負債 | 274,784 | 184,815 |
| 特別修繕引当金 | 999,505 | 935,413 |
| その他固定負債 | 1,146,846 | 1,330,114 |
| 固定負債合計 | 44,304,265 | 42,464,935 |
| 負債合計 | 51,789,852 | 51,064,914 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | 5,043,126 | 5,232,652 |
| 自己株式 | △2,367 | △2,492 |
| 株主資本合計 | 8,409,453 | 8,598,854 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 179,591 | 217,506 |
| 繰延ヘッジ損益 | △709,363 | △1,039,859 |
| その他の包括利益累計額合計 | △529,771 | △822,352 |
| 純資産合計 | 7,879,681 | 7,776,501 |
| 負債純資産合計 | 59,669,533 | 58,841,415 |