その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	当連結会計年度(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	1,664,474千円	△940,551千円
税効果額	△591,691千円	277,809千円
その他有価証券評価差額金	1,072,787千円	△662,632千円
繰延ヘッジ損益

2019/06/27 12:07

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成30年3月31日)		当事業年度(平成31年3月31日)
圧縮記帳積立金	53,502千円		53,251千円
その他有価証券評価差額金	1,396,932千円		1,201,361千円
繰延税金負債合計	1,450,434千円		1,254,612千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/06/27 12:07

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成30年3月31日)		当連結会計年度(平成31年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,764,191千円		1,471,383千円
投資資本の相殺消去における評価差額	394,749千円		394,749千円

(注) 1.評価性引当額が120,294千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社栗林物流システム(株)、(株)セブン、(株)登別グランドホテルにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が126,558千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2019/06/27 12:07

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の残高は、前期末に比べて9億4千7百万円増加の354億8千2百万円となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴う繰延税金負債の減少の一方で、売上高増加に伴う仕入債務の増加及び借入金の増加によるものであります。
純資産の残高は、前期末に比べて10億2千1百万円増加の214億5千2百万円となりました。これは主に、保有株式の時価下落によるその他有価証券評価差額金の減少があった一方で、親会社株主に帰属する当期純利益の計上等による利益剰余金の増加によるものであります。
(2)経営成績の状況

2019/06/27 12:07