栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,453 | 2,672,949 |
| 減価償却費 | 3,255,696 | 2,999,659 |
| 株式報酬費用 | 8,931 | 22,620 |
| 減損損失 | 660 | 636 |
| のれん償却額 | 23,304 | 16,004 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -38,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -2,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,604 | -11,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,977 | 20,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253,455 | 30,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,422 | 169,815 |
| 保険解約返戻金 | -107,401 | -93,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306,364 | -357,869 |
| 支払利息 | 285,460 | 263,869 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,478 | -107,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,568 | 2,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -374 | -43,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016,959 | 293,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,980 | -119,701 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 38,611 | -222,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,974 | -716,173 |
| その他 | -129,341 | 382,034 |
| 小計 | 5,301,497 | 5,161,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306,364 | 357,869 |
| 利息の支払額 | -291,753 | -250,424 |
| 法人税等の支払額 | -396,826 | -366,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,919,281 | 4,901,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786,008 | -4,065,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,179 | 261,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,498 | -5,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,704 | -18,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 103,435 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -139,797 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 226,247 | 165,736 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,470 | -63,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -404 | -2,770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,837 | 8,752 |
| その他 | 41,051 | 1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,638,017 | -3,612,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,322,000 | 1,065,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -3,331,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,332,200 | 3,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,272,421 | -3,095,277 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 2,552,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -868,905 | -863,228 |
| 社債の償還による支出 | -164,000 | -136,000 |
| リース債務の返済による支出 | -307,386 | -257,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| 配当金の支払額 | -75,985 | -76,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,517 | -9,467 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,081 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,123 | -321,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,164 | -12,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,474,305 | 956,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,565,593 | 11,521,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
