日本航空（9201）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 7億3000万
2009年3月31日: -407億8600万
2012年3月31日: 6200万
2012年9月30日 +133.87%: 1億4500万
2013年3月31日 +83.45%: 2億6600万
2013年9月30日 -76.69%: 6200万
2014年3月31日 -62.9%: 2300万
2014年9月30日: -1億4800万
2015年3月31日: -8400万
2015年9月30日: 1800万
2016年3月31日 +999.99%: 56億8600万
2016年9月30日: -55億3300万
2017年3月31日: -3億6000万
2017年9月30日 -999.99%: -50億4300万
2018年3月31日: -22億2100万
2018年9月30日 -40.97%: -31億3100万
2019年3月31日: -30億8500万
2019年9月30日: -2900万
2020年3月31日: 2200万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※4 当社は、緊急時の流動性確保を目的として取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	150,000百万円	150,000百万円
借入実行残高	-	-

2025/06/23 15:30

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

報告日現在におけるコミットメントラインの総額および借入未実行残高は次のとおりです。

2025/06/23 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2)経営資源の配分に関する考え方
当社グループは、新型コロナウイルス感染拡大により甚大なる影響を受けた経験を踏まえ、適正な手元現預金の水準について検証を実施した結果、イベントリスク発生時に大きな影響を受ける旅客収入規模に応じ、航空券払戻リスクにも一定程度耐えうる水準を設定しております。リスク耐性の強化および資産効率の両立を図るべく、旅客収入の5.0～5.6カ月分(毎月末)を安定的な経営に必要な手元現預金水準(コミットメントライン含む)として確保してまいります。
ESG戦略を加速するための投資を前向きに推進しつつ、業績の回復に伴い、配当性向35%程度の早期実現を目指して株主還元も拡大させることで、企業価値向上に資する経営資源の配分に取り組んでまいります。

2025/06/23 15:30

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	32	△7,385	1,220
長期借入れによる収入	32	24,606	27,500

2025/06/23 15:30