有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 160,047 | 169,901 |
減価償却費 | 82,718 | 85,897 |
固定資産除売却損益及び減損損失(△は益) | 6,875 | 6,108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,129 | -5,686 |
受取利息及び受取配当金 | -1,772 | -1,905 |
支払利息 | 2,078 | 1,665 |
為替差損益(△は益) | 652 | 943 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,749 | 2,609 |
受取手形及び営業未収入金の増減額(△は増加) | -22,131 | 1,975 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | 380 | 851 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 12,883 | -4,392 |
その他 | 17,194 | 15,730 |
小計 | 260,546 | 273,700 |
利息及び配当金の受取額 | 2,303 | 2,360 |
利息の支払額 | -2,232 | -1,768 |
法人税等の支払額 | -12,675 | -13,152 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,941 | 261,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -471,404 | -427,960 |
定期預金の払戻による収入 | 506,867 | 396,645 |
固定資産の取得による支出 | -164,590 | -198,635 |
固定資産の売却による収入 | 2,893 | 3,538 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,176 | -5,287 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,206 | 243 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 145 | 76 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 169 |
貸付けによる支出 | -4,293 | -287 |
貸付金の回収による収入 | 6,138 | 1,859 |
その他 | -24 | -920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,237 | -230,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23 | -84 |
長期借入れによる収入 | 17,880 | 15,342 |
長期借入金の返済による支出 | -9,833 | -18,465 |
配当金の支払額 | -32,283 | -28,989 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,929 | -2,046 |
リース債務の返済による支出 | -36,112 | -32,638 |
その他 | 342 | -441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,912 | -67,323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | 1,037 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,836 | -35,705 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,252 | 119,287 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 4 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -264 |