有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 169,901 | 207,381 |
減価償却費 | 85,897 | 88,528 |
固定資産除売却損益及び減損損失(△は益) | 6,108 | 3,526 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,686 | -10,741 |
受取利息及び受取配当金 | -1,905 | -2,444 |
支払利息 | 1,665 | 1,172 |
為替差損益(△は益) | 943 | -421 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,609 | -651 |
受取手形及び営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,975 | 14,193 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | 851 | -449 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -4,392 | 731 |
その他 | 15,730 | 21,152 |
小計 | 273,700 | 321,977 |
利息及び配当金の受取額 | 2,360 | 2,975 |
利息の支払額 | -1,768 | -1,259 |
施設返却精算金の受取額 | - | 2,190 |
法人税等の支払額 | -13,152 | -13,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,139 | 312,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -427,960 | -400,309 |
定期預金の払戻による収入 | 396,645 | 318,607 |
固定資産の取得による支出 | -198,635 | -210,660 |
固定資産の売却による収入 | 3,538 | 7,642 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,287 | -6,345 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 243 | 273 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76 | 39 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 169 | - |
貸付けによる支出 | -287 | -319 |
貸付金の回収による収入 | 1,859 | 1,669 |
その他 | -920 | 486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,559 | -288,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -84 | 5,686 |
長期借入れによる収入 | 15,342 | 19,002 |
長期借入金の返済による支出 | -18,465 | -7,952 |
配当金の支払額 | -28,989 | -37,695 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,046 | -3,264 |
リース債務の返済による支出 | -32,638 | -25,411 |
その他 | -441 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,323 | -49,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,037 | -141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,705 | -26,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,287 | 92,951 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -264 | -36 |