有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)子会社の取得による支出および収入
前連結会計年度において、前々連結会計年度の企業結合と単一の取引として会計処理している子会社株式の追加取得を行っており、その支払対価の総額は3,087百万円です。また、支払対価の全額が現金及び現金同等物で構成されております。
当連結会計年度において、該当事項はありません。
(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2023年 3月31日
					外貨換算差額		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,292		1,758		-		-		-		3,050
コマーシャル・ペーパー	2,598		4,998		-		-		-		7,597
長期借入金	577,673		4,453		-		-		2,546		584,672
社債	268,259		△10,000		-		-		295		258,555
リース負債	78,625		△25,661		1,403		17,445		△194		71,617
割賦未払金	12		△2		-		-		-		10
合計	928,463		△24,453		1,403		17,445		2,647		925,504

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2024年 3月31日
					外貨換算差額		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	3,050		△1,786		-		-		-		1,264
コマーシャル・ペーパー	7,597		△5,598		-		-		-		1,999
長期借入金	584,672		△46,213		-		-		2,419		540,878
社債	258,555		9,880		-		-		288		268,724
リース負債	71,617		△22,132		2,528		22,444		△39		74,419
割賦未払金	10		△1		-		-		-		8
合計	925,504		△65,851		2,528		22,444		2,667		887,294