有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2024年 3月31日
					外貨換算差額		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	3,050		△1,786		-		-		-		1,264
コマーシャル・ペーパー	7,597		△5,598		-		-		-		1,999
長期借入金	584,672		△46,213		-		-		2,419		540,878
社債	258,555		9,880		-		-		288		268,724
リース負債	71,617		△22,132		2,528		22,444		△39		74,419
割賦未払金	10		△1		-		-		-		8
合計	925,504		△65,851		2,528		22,444		2,667		887,294

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2025年 3月31日
					外貨換算差額		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,264		△75		-		-		-		1,188
コマーシャル・ペーパー	1,999		1,296		-		-		-		3,295
長期借入金	540,878		△59,706		-		-		2,607		483,778
社債	268,724		69,537		-		-		2,084		340,347
リース負債	74,419		△23,189		△287		17,324		△859		67,407
割賦未払金	8		△3		0		-		2		7
合計	887,294		△12,141		△287		17,324		3,834		896,024