有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2025年 3月31日
					外貨換算差額		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,264		△75		-		-		-		1,188
コマーシャル・ペーパー	1,999		1,296		-		-		-		3,295
長期借入金	540,878		△59,706		-		-		2,607		483,778
社債	268,724		69,537		-		-		2,084		340,347
リース負債	74,419		△23,189		△287		17,324		△859		67,407
割賦未払金	8		△3		0		-		2		7
合計	887,294		△12,141		△287		17,324		3,834		896,024

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

	2025年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2026年 3月31日
					外貨換算差額		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,188		12,918		-		-		-		14,106
コマーシャル・ペーパー	3,295		6,672		-		-		-		9,968
長期借入金	483,778		△41,182		-		-		1,552		444,148
社債	340,347		-		-		-		△1,460		338,886
リース負債	67,407		△22,868		2,036		22,719		△490		68,804
割賦未払金	7		△3		△0		-		-		3
合計	896,024		△44,462		2,036		22,719		△399		875,918