有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ
れているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

2023/06/28 12:03

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,070	92,170	1.159	-
1年以内に返済予定の長期借入金	62,775	84,633	1.826	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,057	3,047	1.648	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、国内主要金融機関とコミットメントライン契約を締結し
ています。

2023/06/28 12:03

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	34,701	百万円	56,573	百万円
長期借入金	593,192		536,618
合計	627,893		593,192

上記の他、関連会社等の債務に対して担保に供しています。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

金及び預金に有価証券を加えた手元流動性資金は1兆1,837億円となりました。
なお、2023年3月31日現在、複数の金融機関との間で合計1,000億円のコミットメントライン契約を締結して
います。

2023/06/28 12:03

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である営業未払金は、ほとんど1年以内の支払期日です。
借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であり、長期借入金の一部については、変動金利であるため金利変動リスクに晒されていますが、支払金利の変動リスクを回避するために、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しています。なお、金利スワップについては特例処理を採用しています。
社債は主に社債の償還や設備投資を目的とした資金調達であり、そのうち転換社債型新株予約権付社債は設備投資資金および有利子負債の返済が目的です。

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