長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 4295億7800万
- 2009年3月31日 +27.33%
- 5469億7500万
- 2010年3月31日 +14.92%
- 6286億900万
- 2011年3月31日 +5.81%
- 6651億6100万
- 2012年3月31日 +7.74%
- 7166億6300万
- 2013年3月31日 -13.24%
- 6218億600万
- 2014年3月31日 -19.75%
- 4990億2200万
- 2015年3月31日 +3.08%
- 5144億300万
- 2016年3月31日 -5.1%
- 4881億7200万
- 2017年3月31日 -3.79%
- 4696億5500万
- 2018年3月31日 -10.96%
- 4181億8500万
- 2019年3月31日 -2.72%
- 4068億3000万
- 2020年3月31日 +2.48%
- 4169億
- 2021年3月31日 +180.22%
- 1兆1682億
- 2022年3月31日 -5.65%
- 1兆1022億
- 2023年3月31日 -7.68%
- 1兆175億
- 2024年3月31日 -7.25%
- 9438億800万
個別
- 2008年3月31日
- 4257億4500万
- 2009年3月31日 +27.66%
- 5435億1500万
- 2010年3月31日 +15.2%
- 6261億1900万
- 2011年3月31日 +5.94%
- 6633億3000万
- 2012年3月31日 +7.85%
- 7154億900万
- 2013年3月31日 -13.19%
- 6210億5500万
- 2014年3月31日 -19.81%
- 4980億1000万
- 2015年3月31日 +3.09%
- 5133億9800万
- 2016年3月31日 -5.2%
- 4866億9100万
- 2017年3月31日 -3.74%
- 4684億7700万
- 2018年3月31日 -10.9%
- 4174億
- 2019年3月31日 -2.55%
- 4067億6300万
- 2020年3月31日 +2.11%
- 4153億6100万
- 2021年3月31日 +180.93%
- 1兆1668億
- 2022年3月31日 -5.65%
- 1兆1009億
- 2023年3月31日 -7.67%
- 1兆164億
- 2024年3月31日 -7.24%
- 9428億5500万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表(連結)
- (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ2024/06/28 13:43
れているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。 - #2 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/06/28 13:43
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 92,170 84,170 0.001 - 1年以内に返済予定の長期借入金 84,633 73,777 1.647 - 1年以内に返済予定のリース債務 3,047 2,051 1.756 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済 - #3 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記
- 5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、国内主要金融機関とコミットメントライン契約を締結2024/06/28 13:43
しています。 - #4 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は、次のとおりです。2024/06/28 13:43
上記の他、関連会社等の債務に対して担保に供しています。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 56,573 百万円 53,217 百万円 長期借入金 536,618 483,401 合計 593,192 536,618 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 金及び預金に有価証券を加えた手元流動性資金は1兆2,578億円となりました。2024/06/28 13:43
なお、2024年3月31日現在、複数の金融機関との間で合計1,000億円のコミットメントライン契約を締結して
います。 - #6 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である営業未払金は、ほとんど1年以内の支払期日です。2024/06/28 13:43
借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であり、長期借入金の一部については、変動金利であるため金利変動リスクに晒されていますが、支払金利の変動リスクを回避するために、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しています。なお、金利スワップについては特例処理を採用しています。
社債は主に社債の償還や設備投資を目的とした資金調達であり、そのうち転換社債型新株予約権付社債は設備投資資金及び有利子負債の返済が目的です。