#1 業績等の概要: 税金等調整前当期純利益779億円に減価償却費等の非資金項目、営業関連に係る債権・債務の加減算を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フローは2,068億円の収入となった。
投資活動においては、航空機・部品等の取得及び導入予定機材の前払いによる支出等から、投資活動によるキャッシュ・フローは2,107億円の支出となった。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは38億円の支出となった。
財務活動においては、新規借入による資金調達を行う一方で、借入金の返済、配当金の支払いを行ったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは304億円の支出となった。
2015/06/30 10:45
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ②投資活動によるキャッシュ・フロー
主として航空機受領時の支払いや予備部品の購入、今後導入予定の航空機に対する前払い等の有形固定資産やソフトウェア投資等の無形固定資産の取得による支出等の結果、投資活動によるキャッシュ・フローは2,107億円の支出(前連結会計年度に比して1,458億円の支出増加)となった。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
2015/06/30 10:45