短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 貸出コミットメントの総額及び借入実行残高
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、国内主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりです。

2021/06/30 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、1兆6,554億円となっています。また、現金及び預金に有価証券を加えた手元流動性は9,657億円となりました。
なお、2021年3月31日現在、複数の金融機関との間で合計1,486億円のコミットメントライン契約を締結しています。
⑤経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の達成・進捗状況

2021/06/30 13:35