短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年3月31日
- -79億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- 5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、国内主要金融機関とコミットメントライン契約を締結し2023/06/28 12:03
ています。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 金及び預金に有価証券を加えた手元流動性資金は1兆1,837億円となりました。2023/06/28 12:03
なお、2023年3月31日現在、複数の金融機関との間で合計1,000億円のコミットメントライン契約を締結して
います。
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