長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※5 貸出コミットメントの総額及び借入実行残高
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、国内主要金融機関とコミットメントライン契約を締結
しています。

2026/06/25 11:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

金及び預金に有価証券を加えた手元流動性資金は1兆2,569億円となりました。
なお、2026年3月31日現在、複数の金融機関との間で合計1,000億円のコミットメントライン契約を締結して
います。

2026/06/25 11:21