三菱倉庫（9301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月31日 13:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第214期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,999 | 13,186 |
| 減価償却費 | 10,280 | 9,558 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 29 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -346 | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,854 | -1,833 |
| 支払利息 | 535 | 473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,825 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,420 | -3,096 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,021 | 1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,017 | 1,610 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,940 | 1,394 |
| その他 | -142 | -2,763 |
| 小計 | 15,156 | 19,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,059 | 2,114 |
| 利息の支払額 | -596 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -5,046 | -4,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,573 | 16,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,864 | -11,426 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,661 | 52 |
| その他 | 16 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,202 | -11,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の純増減額（△は減少） | 2,409 | -4,411 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,105 | -2,105 |
| その他 | -269 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,965 | -6,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,845 | 43,753 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | － |
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