三菱倉庫（9301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,662 | 10,949 |
| 減価償却費 | 10,106 | 9,070 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -606 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,689 | -1,789 |
| 支払利息 | 549 | 571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,011 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,233 | 10,167 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,636 | -1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065 | -3,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 137 | -4,421 |
| その他 | -740 | -1,921 |
| 小計 | 13,495 | 18,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,770 | 1,855 |
| 利息の支払額 | -635 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -4,752 | -5,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,876 | 13,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,310 | -9,716 |
| 固定資産の売却による収入 | 144 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,683 | -583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 383 |
| その他 | 134 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,480 | -9,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の純増減額（△は減少） | -345 | 4,646 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,106 | -2,106 |
| その他 | -131 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,416 | 2,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,733 | 6,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,349 | 31,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,082 | 34,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
