キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,877 | 4,144 |
| 減価償却費 | 5,414 | 5,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -465 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -421 |
| 支払利息 | 853 | 1,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -217 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -209 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 56 |
| 無形固定資産除却損 | 51 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 494 | 926 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | 2,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -1,961 |
| その他 | 295 | -752 |
| 小計 | 10,734 | 10,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 425 |
| 利息の支払額 | -885 | -1,145 |
| 法人税等の支払額 | -2,023 | -2,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,179 | 7,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,494 | -34,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 1,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,110 | -826 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 670 | 308 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -173 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 123 |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -956 | － |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,599 | -34,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,465 | 31,756 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,341 | -33,934 |
| 長期借入れによる収入 | 10,660 | 34,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,258 | -7,960 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,152 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,079 | -1,129 |
| その他 | 29 | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,324 | 33,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120 | 6,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,801 | 7,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,680 | 14,154 |
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