三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,144 | 3,747 |
| 減価償却費 | 5,449 | 6,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -411 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -221 |
| 支払利息 | 1,204 | 1,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | -213 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 592 |
| 無形固定資産除却損 | 57 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 926 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,514 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,961 | 205 |
| その他 | -752 | 1,203 |
| 小計 | 10,438 | 12,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 228 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -1,527 |
| 法人税等の支払額 | -2,163 | -1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,555 | 10,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,156 | -8,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,062 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | 336 |
| 貸付けによる支出 | -173 | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 108 |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 209 |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,277 | -8,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 31,756 | 6,108 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,934 | -6,185 |
| 長期借入れによる収入 | 34,930 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,960 | -10,370 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 6,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,737 |
| 配当金の支払額 | -1,129 | -1,195 |
| その他 | 120 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,776 | 230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -579 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,474 | 1,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,680 | 14,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,154 | 16,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
