三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,747 | 3,857 |
| 減価償却費 | 6,040 | 6,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -295 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -247 |
| 支払利息 | 1,523 | 1,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213 | － |
| 有形固定資産除却損 | 592 | 117 |
| 無形固定資産除却損 | 56 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | 584 |
| その他 | 1,203 | -504 |
| 小計 | 12,533 | 11,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 273 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,530 |
| 法人税等の支払額 | -1,008 | -2,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,226 | 8,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,242 | -19,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 6,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -1,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -8 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | － |
| 貸付けによる支出 | -193 | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 93 |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209 | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,860 |
| その他 | － | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,537 | -17,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,108 | 3,180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,185 | -3,251 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 10,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,370 | -14,941 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,737 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,195 | -1,117 |
| その他 | 112 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 11,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,960 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,154 | 16,115 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,115 | 17,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
