三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,857 | 4,275 |
| 減価償却費 | 6,908 | 6,883 |
| のれん償却額 | 24 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -260 |
| 支払利息 | 1,555 | 1,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | 133 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -810 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | -5 |
| その他 | -528 | -159 |
| 小計 | 11,407 | 12,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 267 |
| 利息の支払額 | -1,530 | -1,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,046 | -1,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,104 | 9,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,327 | -4,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,537 | 21,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,168 | -892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -46 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -155 | － |
| 貸付けによる支出 | -145 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 123 |
| 定期預金の預入による支出 | -184 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,860 | － |
| その他 | 124 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,910 | 15,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,180 | 15,445 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,251 | -3,390 |
| 長期借入れによる収入 | 10,367 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,941 | -17,681 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,117 |
| その他 | -82 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,154 | 9,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157 | 34,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,115 | 17,361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,361 | 51,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
