三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,275 | 6,194 |
| 減価償却費 | 6,883 | 6,862 |
| のれん償却額 | 295 | 1,655 |
| 減損損失 | － | 3,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -366 |
| 支払利息 | 1,461 | 1,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 133 | -6,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482 | 1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | -2,086 |
| その他 | -159 | -2,419 |
| 小計 | 12,403 | 10,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 389 |
| 利息の支払額 | -1,440 | -1,465 |
| 法人税等の支払額 | -1,548 | -1,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,682 | 7,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,913 | -21,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,353 | 13,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -892 | -1,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -110 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,347 |
| 貸付けによる支出 | -146 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 320 |
| 定期預金への振替による支出 | -160 | -306 |
| 定期預金からの振替による収入 | 49 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,892 |
| その他 | 22 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,388 | -35,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,445 | 59,126 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,390 | -73,476 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 15,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,681 | -16,313 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,117 |
| その他 | -149 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,606 | 3,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,573 | -24,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,361 | 51,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,934 | 29,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
