三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,194 | 8,076 |
| 減価償却費 | 6,862 | 7,259 |
| のれん償却額 | 1,655 | 1,811 |
| 減損損失 | 3,772 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -781 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -461 |
| 支払利息 | 1,460 | 1,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,240 | -5,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 142 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,971 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,086 | 140 |
| その他 | -2,439 | 789 |
| 小計 | 10,050 | 15,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 663 |
| 利息の支払額 | -1,465 | -1,313 |
| 法人税等の支払額 | -1,832 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,141 | 13,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,902 | -8,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,219 | 5,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -89 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,347 | -1,293 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 109 |
| 定期預金への振替による支出 | -306 | -2,016 |
| 定期預金からの振替による収入 | 400 | 2,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,892 | -57 |
| その他 | 444 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,745 | -5,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 59,126 | 49,449 |
| 短期借入金の返済による支出 | -73,476 | -48,276 |
| 長期借入れによる収入 | 15,540 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,313 | -18,462 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,117 |
| その他 | -619 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,139 | -24,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 712 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,751 | -13,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,577 | 15,943 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,394 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
