三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,287 | 3,790 |
| 減価償却費 | 4,459 | 5,093 |
| 負ののれん発生益 | － | -396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -676 | -656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -226 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | -269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | -1,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 625 |
| その他 | 1,229 | 132 |
| 小計 | 9,202 | 8,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 252 |
| 利息の支払額 | -1,059 | -1,072 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -1,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,365 | 5,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,541 | -16,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369 | -886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -7 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | － |
| 貸付けによる支出 | -161 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 71 |
| その他 | -19 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,689 | -17,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,211 | 2,260 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,274 | -2,326 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | 7,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,493 | -10,819 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,737 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,195 | -1,117 |
| その他 | 50 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 12,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,365 | -49 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,154 | 17,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,520 | 16,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
