三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,790 | 5,704 |
| 減価償却費 | 5,093 | 5,140 |
| 負ののれん発生益 | -396 | － |
| のれん償却額 | － | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -656 | -606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -238 |
| 支払利息 | 1,179 | 1,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -269 | -2,467 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,369 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625 | -233 |
| その他 | 132 | 483 |
| 小計 | 8,112 | 9,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 245 |
| 利息の支払額 | -1,072 | -1,052 |
| 法人税等の支払額 | -1,994 | -1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,297 | 7,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,946 | -2,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736 | 3,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -886 | -719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 貸付けによる支出 | -143 | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 95 |
| その他 | 10 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,254 | 362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,260 | 8,245 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,326 | -2,211 |
| 長期借入れによる収入 | 7,067 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,819 | -10,171 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,117 |
| その他 | -8 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,054 | -3,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | 3,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,115 | 16,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,065 | 21,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
