住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,303 | 5,659 |
| 減価償却費 | 3,342 | 3,394 |
| のれん償却額 | 191 | 222 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -164 | 99 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -803 |
| 支払利息 | 365 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -13 |
| 固定資産除却損 | 128 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | -586 |
| その他 | 249 | -246 |
| 小計 | 8,635 | 7,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 858 |
| 利息の支払額 | -390 | -361 |
| 移転補償金の受取額 | － | 497 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -1,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,980 | 6,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,384 | -8,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,074 | 7,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,122 | -4,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -516 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 231 | 21 |
| その他 | -858 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,717 | -5,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,469 | 6,265 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,250 | -4,493 |
| 長期借入れによる収入 | 12,320 | 16,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,921 | -18,163 |
| 配当金の支払額 | -1,069 | -982 |
| その他 | -72 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,525 | -1,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,057 | 636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,703 | 12,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,646 | 17,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
