住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,545 | 7,481 |
| 減価償却費 | 4,919 | 4,687 |
| 減損損失 | － | 1,431 |
| のれん償却額 | 245 | 74 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 151 | -827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -906 | -1,161 |
| 支払利息 | 660 | 599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 105 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,765 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533 | 31 |
| その他 | 1,007 | -4 |
| 小計 | 10,544 | 11,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -814 | -725 |
| 法人税等の還付額 | 1,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -708 | -4,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,136 | 7,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,462 | -17,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,340 | 15,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -1,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -270 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,168 | -34 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -88 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 500 |
| その他 | -523 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,082 | -2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,045 | 7,849 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,953 | -7,416 |
| 長期借入れによる収入 | 2,288 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,979 | -1,610 |
| 配当金の支払額 | -1,727 | -1,734 |
| その他 | -88 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -2,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,354 | 2,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,669 | 10,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,315 | 12,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
