住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,071 | 5,303 |
| 減価償却費 | 2,985 | 3,342 |
| 災害損失 | 61 | － |
| のれん償却額 | 66 | 191 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14 | -164 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -741 |
| 支払利息 | 376 | 365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -15 |
| 固定資産除却損 | 172 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -475 |
| その他 | -1,096 | 249 |
| 小計 | 6,689 | 8,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 747 |
| 利息の支払額 | -370 | -390 |
| 災害損失の支払額 | -179 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,541 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,351 | 6,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,761 | -7,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,878 | 8,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,755 | -7,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -42 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,771 | － |
| 貸付けによる支出 | -85 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 231 |
| その他 | 198 | -858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,432 | -7,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,352 | 4,469 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,535 | -4,250 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 12,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687 | -20,921 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -892 | -1,069 |
| その他 | -50 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -9,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | -10,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,249 | 15,295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,295 | 12,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
