乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年2月25日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年12月1日
至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,730 | 1,566 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,047 |
| 減損損失 | 878 | 6 |
| のれん償却額 | 20 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 204 | -170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -114 |
| 支払利息 | 275 | 330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298 | 173 |
| 固定資産除却損 | 141 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,199 | -563 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -52 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産臨時償却費 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237 | 3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -291 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 962 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1 | -46 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -545 | 119 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | -158 |
| その他 | 115 | -24 |
| 小計 | 6,662 | 1,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 170 |
| 利息の支払額 | -265 | -304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,681 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,368 | -5,164 |
| 固定資産の処分等による支出 | -61 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 1,013 | 780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -186 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 74 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -612 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 222 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 751 | 2,910 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 406 | － |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,857 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | 5,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70 | -9,537 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 10,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,080 | -7,041 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,031 | 0 |
| 配当金の支払額 | -343 | -350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | － |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,960 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,934 | -839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,421 | 4,365 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,365 | 3,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
